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保阜公司财务部加强业务学习
作 者:刘媛媛
来 源:保阜高速
添加时间:2021-06-28

为做好审计发现问题的整改与审计结果的运用,保阜公司财务部于6月25日召开会议,对2020年省厅及集团公司审计发现的所属有关问题进行了梳理,并结合实际灵活分析运用。

此次会议由财务部负责人荆小雷同志主持,着重强调了资金使用及费用报销存在的风险及管理建议。一是大额现金支付问题。大额现金收支会引起实物流、资金流流向不一致,导致虚开发票的风险、贪污公款营私舞弊的风险、私设“小金库”等风险等。二是不能有效进行资金监管,导致资金使用效率低下,甚至导致大额现金被挪用、侵占、损失等风险。三是长期占用备用金,易产生公款私用、公款私存的风险。四是超标准发升各项费用、资金支付管控不严等,会造成资金浪费,同时带来廉政风险。

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荆小雷要求我们做到一下几点:一是加强资金内部控制,持续强化资金内控关键环节监管,定期开展资金风险自查等。二是加强政策规定学习,严格按照《现金管理暂行条例》,采取公对公转账的结算方式,规避大额现金支付形成的管理上的诸多问题和风险 。三是加强对运营资金的全过程控制,通过不相容岗位分离制度,形成有力的内部牵制关系,确保各项货币收支的合理、合法,防止舞弊行为。四是坚持“过紧日子”的指导思想,从严控制各项费用支出,严格审核相关单据凭证,规范公务支出。

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